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工行临沂分行全力确保外汇资金集中改革顺利

2020-09-14 21:56:41 | 来源: 烘焙

工行临沂分行全力确保外汇资金集中改革顺利进行 中国山东财经讯(通讯员梁克水马昆)近期,工商银行临沂分行为认真贯彻总、省行外汇资金管理体制改革要求,结合本行实际情况,对外汇资金集中改革投产前、中、后的各项工作缜密安排、详细部署,确保了外汇资金集中改革的顺利进行。 一、投产前,该行领导高度重视,组织相关人员学习讨论,提高思想认识。此次外汇资金管理体制改革,是加强资产负债管理,实现流动性风险、利率风险、汇率风险的集中管理,保证外汇资金全额集中前准备工作及系统投产的顺利进行。认真做好账户开立及参数设置工作,检查前期批量开户的结果,核实相关资金集中户、配置账户和利息收支账户是否开立成功、开全、有无错漏。 二、投产中,对现有各级行之间的所有外汇系统内往来资金进行还原处理,包括系统内定期存款、借款、法定存款准备金、二级存款准备金以及其他系统内往来资金,根据系统自动退回各行定期存款和借款,做好内部资金收付系统的相关证实核销工作,通过相关交易查询相关账户实时余额,验证借款、定期存款、法定存款准备金、二级存款准备金账户余额是否为零以及是否退回备付金账户之中,联机交易验证本外币集中配置余额是否准确入账。针对二级分行与支行之间的借款和上存批量还原不成功的,核实有关部门发来的各支行贷款台帐,做好贷款信息核查、梳理,逐项确认系统中贷款科目、蒙古熟羊肉币童装泳衣批发种、金额、种类、起息日、到期日、利率代码、种类是否一致,确保数据正确无误,适时将支行备付金账酪朊酸钠批发户调整为允许透支,进行手工还原,并通知支行进行账务处理。 三、投产后,根据余额表和联机交易查询,再次验证核实辖内资金还原的账务处理。使用1331、1357交易查看各币种集中配置户余额情况及入账明细,并与前台报表中的集中、配置资金余额统计表、资金集中配置入帐明细报表进行核对,确保正确无误。
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