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海富通安颐收益混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2020-11-19 16:23:17 | 来源: 汤羹

海富通安颐收益混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 海富通安颐收益混合型证券投资基金系根据《养老目标证券投资基金》的,由海富通养老收益混合型证券投资基金更名而来。海富通养老收益混合型证券投资基金经2013年4月1日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】299号文核准募集。本基金的基金合同于2013年5月29日正式生效。本基金类型为契约型式。  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的和义务,应详细查阅基金合同。  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。  投资有风险,投资者在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。  本招募说明书所载内容截止日为2018年11月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥66号东亚银行金融大厦36-37层  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥66号东亚银行金融大厦36-37层  股权结构:海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司49%。  张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券投资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。  任志强先生,董事,总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理有限公司董事长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董事、总经理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。  杨明先生,董事,管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员,交通银行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任,海通证券有限公司新余营业部总经理,海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负责人、总经理、党委副,现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。  吴淑琨先生,董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。  Ligia Torres女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996年加入法国巴黎银行集团工作,2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官,2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013年7月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区CEO。  Alexandre Werno(韦历山)先生,董事,法国籍,金融硕士学位。2007年9月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人职务;2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问、常务副总经理职务;2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战略合作总监。  郑国汉先生,董事,美国籍,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、科技大学经济系教授、科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系教授,现任岭南大学校长。  Marc Bayot先生,董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学金融学荣誉教授,EFAMA和比利时基金公会名誉,INVESTPROTECT公司董事总经理、Degroof资产管理董事,现任 Pioneer投资公司董事、Fundconnect董事长和法国巴黎银行B Flexible SICAV 董事。  杨国平先生,董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副、代,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党委,现任大众交通股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。  张馨先生,董事,博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。  杨仓兵先生,监事长,管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽示康药业有限公司财务部干部、经理,海通证券股份有限公司计划财务部干部、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理,上海海振实业发展有限公司总经理,海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。自2015年10月至今任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。  Bruno Weil先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团副董事长。  俞涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根资产管理有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012年11月加入海富通基金管理有限公司,历任产品与创新总监。2015年12月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。  胡正万先生,监事,硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015年7月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。  奚万荣先生,督察长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计,2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015年7月起,任海富通基金管理有限公司督察长。2015年7月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。  陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2003年4月至2006年4月任公司财务部负责人,2006年4月起任财务总监。2013年4月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。  何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,大学研究助理,公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011年6月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2014年11月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。  杜晓海先生,硕士。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通新内需混合和海富通安颐收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2018年3月起兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合、海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。  谈云飞女士,硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券、海富通双利债券基金经理。2016年4月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。  本基金历任基金经理为程岽先生,任职时间为2013年5月至2013年11月。位健先生,任职时间为2013年5月至2014年3月。谢志刚先生,任职时间为2013年10月至2015年6月。赵恒毅先生,任职时间为2013年12月至2016年4月。陈甄璞先生,任职时间为2015年4月至2016年6月。  投资决策委员会常设委员有:任志强,总经理;胡光涛,总经理助理;王智慧,总经理助理;孙海忠,总经理助理兼固定收益投资总监;杜晓海,量化投资部总监;王金祥,研究部总监;陈轶平,固定收益投资副总监;赵赫,年金权益投资总监。投资决策委员会由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥66号东亚银行金融大厦36-37层  注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层  办公地址:广东省深圳福田区益田6003号荣超商务中心A座4层、18-21层  办公地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层  注册地址:新疆乌鲁木齐高新区南358号大成国际大厦20楼2005室  办公地址:新疆乌鲁木齐高新区南358号大成国际大厦20楼2005室  注册地址:广东省深圳市福田区中心三8号卓越时代广场北座13层1301-1305、14层  办公地址:广东省深圳市福田区中心三8号卓越时代广场北座13层1301-1305室、14层  注册地址:市朝阳区北四环中27号院5号楼32层3201内3212、3211单元  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层4609-10单元  地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层4609-10单元  注册地址:深圳市福田区福田街道金田中洲大厦35层01B、02、03、04单位  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室  注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室  注册地址:市海淀区东北旺西中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室  地址:市海淀区东北旺西中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室  注册地址:银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿142号14层1402办公用房  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑15号科兴科学园B栋3单元11层  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公1800号2号楼6153室  地址:上海市崇明县长兴镇潘园公1800号2号楼6153室  具有式基金销售业务资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构,相关信息同时通过上海证券交易所网站。  基金管理人可以根据需要,增加其他符合要求的机构销售本基金,并按关及时公告。  本基金的投资目标为:在严格控制下跌风险的基础上,积极把握股票市场的投资机会,确保资产的保值增值,实现战胜绝对收益基准的目标,为投资者提供稳健的养老理财工具。  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%一95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%一3%,债券、银行存款、货币市场工具、现金及其它资产合计占基金资产的比例为5%一100%,其中每个交易日日终在扣除股指期货金以后,现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出金及应收申购款等。  本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,在实现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照投资时钟理论,根据宏观预期判断经济周期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓位选择。  在具体分析经济所处的周期时,本基金主要观察不同指标判断经济所处的状态,在此基础之上,结合当前的政策因素,包括最近半年至一年的央行货币政策、半年至一年的财政政策,以及经济学家及策略分析师的一致预期数,综合以上各个方面分析,可以判断目前经济所处的阶段,从而得到权益类、债券类以及行业的初步配置。  绝对收益产品的仓位控制和传统相对收益产品有很大的不同。本基金将通过判断股票市场上涨的概率,寻找高胜率的机会,增加权益类资产的配置。本基金的权益类仓位控制主要取决于三个指标:预期上涨的幅度、预期下跌的幅度、上涨的概率。上涨概率的准确判断对最终仓位的控制具有决定性的意义。在此,本基金将对于未来上涨概率的判断将主要考虑证券市场的资金面情况,并结合证券市场趋势分析,估值指标,政策方向,市场情绪,从而做出权益类资产的仓位选择。  本基金从投资目标出发,运用海富通个股精选策略,选择稳定收益的高安全边际型股票,作为核心股票。同时,利用均值反转策略主动管理事件驱动型股票,把握有利的投资机会,追求收益的最大化。  高安全边际型股票主要是指股票价格与价值之间的差异高过某一安全边际的股票或者持有可获得稳定回报的公司。主要包括三类:具有核心优势公司、垄断型公司以及稳收益型公司。  事件驱动型公司的选择将主要利用股票均值反转策略,投资具有价值回归潜能的股票。均值反转策略注重运用股价的均值反转规律,强调“先行价值发现、提前控制风险”,即在市场取得一致认识之前,超前发现和介入价值被低估的行业和个股,并在市场存在下跌风险时,通过资产配置比例的调整,提前控制下跌风险。运用均值反转策略精选事件驱动型股票包括:非大幅下、复苏型公司、资产重组、股东增持、定向增发的股票等。  在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。  久期管理策略是根据对宏观经济、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。  收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。  类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。  杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。  与传统的信用债相比,中小企业私募债由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。  根据投资目标,本基金强调收益管理策略,及时锁定已实现的收益和控制下跌风险,将相对收益为实现收益。  本基金运用期间收益率和滚动收益率等严格纪律的收益管理方法,实现锁定收益和控制风险的目标。对于资产配置,收益管理策略主要是根据定量定性分析,在市场趋势发生变化时,及时调整大类资产配置,提高或降低风险类资产比重;对于股票投资,收益管理主要强调策略性地持有股票,而不片面强调中长线静态持有。本基金将根据对股票收益率动态变化的分析预测,兼顾当时的市场趋势和个股的市场表现,通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,在股价的波动中适时实现收益或控制损失。  同时,本基金将设定止损策略,严格控制下跌风险。止损策略分为两类,一类是产品净值从高位回撤时的止损,另一类为收益率落后大盘,市场调整时的止损。对于第一类止损设置两个级别警戒线,并进行实时系统。当基金资产净值回撤超过一级警戒线时,基金管理人逐步减仓;当基金资产净值回撤超过二级警戒线时,基金管理人平仓。对于第二类止损策略,大盘上涨后,如果基金收益率落后大盘超过警戒水平,一旦市场调整,基金管理人将及时进行止损,防止损失进一步扩大或确保已实现的收益。  本基金的股指期货投资将主要用于套期保值。在预期市场上涨时,可以通过买入股指期货作为股票替代,增加股票仓位,同时提高资金的利用效率;在预期市场下跌时,可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险,对投资组合的价值进行。  投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。  本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下:  投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针对市场重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。  投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准;并且根据基金合同的有关,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。  分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。  定期不定期召开部门例会,基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。  基金经理在投资部门负责人授权下,根据部门例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标,在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见的基础上,进行投资组合的资产及行业配置;之后,在股票分析师设定的股票池内,根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征,构建基金组合。  投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整。  上述三年期银行定期存款利率是指中国人民银行网站上发布的三年期金融机构人民币存款基准利率。  本基金的投资目标为灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握股票市场的投资机会,确保资产的保值增值,实现战胜绝对收益基准的目标。上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的投资目标,符合本基金的产品定位,易于广泛地被投资人理解,因而较为适当。  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在履行适当程序并经基金托管人同意后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有会。  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人中国银行根据本基金合同,于2018年12月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。  6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的,并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值,符合既定投资政策及投资目标。  11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同备选股票库之外的股票。  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  注:按基金合同,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分投资范围、投资中的各项比例。  9、按照国家有关和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务年费率为0.1%,按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。  C类基金份额的销售服务费每日计算,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人代收后按关协议支付给各个基金销售机构。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。  上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;  海富通安颐收益混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:  2.更新了任志强先生、奚万荣先生、陶网雄先生、杜晓海先生、谈云飞女士的简历。  三、“第五节 相关服务机构”部分:对部分场外销售机构的相关信息进行了更新。  四、“第十节 基金的投资”和“第十一节 基金的业绩”部分,根据2018年第三季度报告,更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止期为2018年9月30日。安徽白癜风
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